盈亏及利息计算-百丽国际

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盈亏及利息计算

盈亏公式：
盈亏 = [ ( 卖出价 – 买入价 ) X合约单位 X手数]– 手续费 ± 利息= [ ( 点差X点值 ) X手数 ] – 手续费 ± 利息
点差公式：
( 卖出价 – 买入价 ) / 基点的数量(Tick size)
点值公式：
合约单位 ( Lot size ) X基点的数量 ( tick size )
利息公式：
(直盘) | 利率 ( Rate ) X开仓价 ( Price ) X合约单位 ( Size ) X手数 ( Lot ) X 留单天数( Days ) /360
(交叉盘) | 利率 ( Rate ) X开仓价 ( Price ) X合约单位 ( Size ) X手数 ( Lot ) X 留单天数( Days ) /360 / (后一种货币)的即日收市价

例子一

客户在买入2手英镑兑美元，当时买入价为1.75050美元，投入保证金1750.5美元，当天收市价为1.75100，并于隔日以1.75400美元平仓2手英镑兑美元，他的外汇交易盈利为：

1.75400 (卖价) – 1.75050 (买价) = 0.00350 = 350点 (利润)

转变上面的利润或损失到美元如下：

350 (个点) x200,000(合约单位) x 0.00001 (基点) = $700 (利润)

手续费 : 50(美元/手) X 2 =$100(手续费)

利息: 买入：-3% 卖出：0%

3% x 1.75050 x 100,000 x 2 x 1 / 360 / 1.75030 =16.6686(利息)

盈亏 : 700-100-16.6686=583.3314 (净利润)